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关于做好2016年度财务决算等工作的通知
作者:财务处 来源:中国海洋大学 发布时间:2016年11月26日 点击数:
   

全校各单位、各位老师:

时近年底,根据财政部、教育部关于年终财务决算工作的要求,为做好我校2016年度财务决算工作,确保财务报告的准确、及时、完整和规范,现将有关事项通知如下:

一、做好专项资金执行及结余资金的清理工作

1.  [专项资金执行] 负责“改善中央高校基本办学条件”、“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金”、“本科教学质量工程”、“基本科研业务费”以及教育部其他专项经费拨款、教育部转拨科研经费(含人文社科、社会公益类及海洋可再生能源等)、民口国库课题的单位,请务必抓紧预算的执行,确保实现“零结余”,并及时办理经费报销手续、核销暂付款(只借款不销账,仍被视同为结余),否则项目结余资金将依据有关规定被上级部门收缴,并扣减下一年度相同数额的预算。

2. [结余清理] 已下达尚未执行完的学校自筹经费专项预算,由项目责任单位向相关职能部门提交申请(返还申请中须包含项目名称、项目编码、金额、项目负责人、申请返还理由及测算依据),职能部门汇总审核后向财务处提供书面返还意见说明,由学校研究决定。

对于已批复尚未启动的学校自筹专项经费预算,全部收回并按本通知要求纳入新一年度预算,重新编报。

对于国拨财政专项年末未使用完经费,执行财政部、教育部关于结转结余经费管理办法。

请各专项经费主管部门按照上述要求,将2016年度下达及返还的专项经费的结余情况、尚未开展的工作情况以及结余经费返还或收回建议汇总后于1220日之前送财务处理财科。

3[国库网银退回重办] 上述国库专项经费资金如有网银汇款退回的(详见财务处网站“网银支付不成功信息”),须于1216日之前到财务处重新办理汇款,逾期未办理的年底将收回国库。

二、做好暂付款的清理工作

请各单位按照《中国海洋大学暂付款管理办法》(海大财字〔201312)和《财务处关于催报暂付款(借款)的通知》的有关要求,积极敦促有关人员逐笔落实,特别是有国库借款未核销的业务,务请于1223前交回或销清借欠款。对逾期未销清借款的,财务处将按照借款金额逐次从其工资中予以扣除,并在校园网上进行公示。对于清理欠款不力的单位,学校将暂缓其明年经费的启用时间。

三、做好各项收入的结算工作

1. [收入上缴及分配] 各单位收取的应上缴学校的各类收入,请于1216前上缴财务处入账;需进行分配的收入请于1216日前到财务处办理分配手续。

2. [预算收入上缴] 承担学校预算收入上缴任务的单位【包括研究生院、国有资产与实验室管理处(房地产办公室)、继续教育学院、职业技术师范学院、国际教育学院、后勤集团、控股有限公司、学术交流中心、出版社等】请于1216前将应上缴的利润、条件费交至财务处。

3. [校内结算] 后勤集团等单位请于1216前将收回的水费、电费、电话费等款项交至财务处。

4. [工资返还] 继续教育学院、职业技术师范学院、后勤集团、国家大学科技园管理委员会办公室、控股有限公司、学术交流中心、出版社等单位和个人请于126前将应返还的工资等款项交至财务处。

四、做好各项支出费用的结算工作

1. [借款] 借款业务办理的截止日期为1216

2. [报销] 各类经费报销业务办理的截止日期为1223,请各单位、课题组抓紧办理报销手续,及时将报销凭证送财务处。

3. [校内划转] 校内各单位间经费划转的最后办理日期为1216。望各单位认真清理单位间应收应付款项,及时将划转凭证送至崂山校区核算部或鱼山校区财务部。

4. [劳务费申报] 12月的劳务费、酬金网上申报截止时间为1222,发放截止时间为1223

五、做好年终资产的入库工作

规划建设与后勤管理处、国有资产与实验室管理处、图书馆等部门请及时将已交付的房屋建筑及构筑物、购置的设备、图书等办理入库;将已拆除的房屋建筑及构筑物、报废的设备办理出库,并于1223前将相关材料报崂山校区核算部进行相应会计处理。

为确保学校资产账账相符,1223日前已在资产管理部门办理了固定资产入库的单位或个人,请于1223前办理财务报销及入账手续,入库手续当年有效,否则需重新办理固定资产入库手续,原入库单作废。

六、做好收费票据的清理工作

1. 各单位从财务处领取的发票、收据,无论是否用完,务请于1216前交回,不得跨年度使用。

2. 课题负责人借用《青岛市国家税务局通用机打发票》的截止日期为1216日;课题负责人借用的中央财政性收据和《青岛市国家税务局通用机打发票》,如款项尚未到账,课题负责人应按照《中国海洋大学票据借用申请表》中的承诺日期,交回预借的收据(发票)原件,否则将冻结课题负责人全部项目经费,同时按照其预借收据(发票)金额,逐月从其工资、津贴中予以扣除,并在校园网上进行公示。

七、做好年终财务报告的编制工作

1. [二级单位决算] 二级会计单位请于2017110前按规定表式(表式另发)将本单位2016年度财务决算报财务处(校办产业财务决算由控股公司汇总上报)。

2. [决算及建账2017115之前,财务处将全力投入结余清理、年末结账、年终决算及年初建账、2017年校级财力预算编制等工作,原则上不办理借款及报销等会计业务,如有急需请与财务处各业务部门联系。

八、2017年开账时间

2017116起,财务处各校区恢复对外办理借款及报账业务。

请各单位按照本通知要求,积极配合我处共同做好学校年终财务决算工作。

 

 

财务处

20161125

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编辑:李华昌    责任编辑:李华昌

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